우리펀드서비스

제공시스템

시스템 개요
  • 01

    설정환매 청구자료 처리

  • 02

    운용지시 및 공시 회계반영

  • 03

    PDF 생성

  • 04

    PDF 국내/해외 공시 반영

  • 05

    PDF 확정 및 승인

  • 06

    NAV & BA 산출 및 검증

  • 07

    대외기관 자료 전송

  • PDF 자동 생성
    • 전일 PDF 내역 복제
    • 보유자산 비중으로 PDF 구성 종목 자동생성
    • 매매정지, 만기 등 편입 제외 종목 반영
    • 국내/해외 공시 권리수량 반영
  • 대사 • 검증 강화
    • PDF 구성 종목 평가 가격 점검
    • BA 정산금액 검증
    • 대외자료 발송 현황 모니터링
    • KSD 공시 내역과 내부 산출 데이터 대사
    • 담당자/승인자 이중 체크 프로세스
  • 공시 지원
    • 분배금 일정 및 설정/환매 일시중지 관리
    • ETF 괴리율 산출
    • 추가·변경상장신청서 작성