우리펀드서비스

제공시스템

펀드회계시스템

국내외 공인된 기관으로부터 제공받는 각종 투자증권의 가격 및 시장공시 데이터를 기초로
펀드에 편입된 자산의 공정한 가치를 산정하고, 정확하고 투명한 회계처리를 통하여 펀드의 기준가격을 산출합니다.

시스템 개요
고객사
  • 09:00 업무개시
  • 14:00 공시처리확인
  • 16:00 운용지시

    운용지시
    당일거래내역

  • 17:00 현금잔고 마감
  • 18:00 업무 마감
  • 09:00
  • 14:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00
우리펀드서비스
  • 기일처리

    원리금 수령 / 보정
    수도결제 자금 확인

  • 공시처리

    거래소 예탁원 공시 대사
    예탁원 수탁사 권리 대사

  • 운용지시 수신
  • 종가수신
  • 기준가격 산출

    회계처리
    자산평가
    원장 / 기준가격 검증

  • 원장 / 기준가격 검증
핵심 구축 내용
  • 01 업계 최초 차세대 시스템 개발
    • 2014년 업계 최초 차세대 시스템 오픈
    • 2015년 타사 시스템 판매 및 컨설팅
  • 02 기준가 오류 최소화
    • 운용지시 포워딩 시스템 적용으로 기준가 오류 방지
    • 담당자와 승인자간의 승인절차 및 이중 체크 프로세스
    • 과거 운용내역 실시간 저장
  • 03 대내외 시스템 연계 자동화
    • 주문시스템, 한국예탁결제원(KSD)과의 연계처리로 체결 내역 자동화
    • 국내 공시정보 수신 자동화, 해외 공시정보 내역 대사
  • 04 고객 맞춤형 지원
    • 고객사, 판매사, 수탁사, 수익자 등 맞춤형 데이터 제공
    • 유형별 화면 및 보고서 개발 지원