우리펀드서비스

제공시스템

운용지원시스템

고객 자산관리를 위한 성과분석과 운용 관련 제반 업무를 체계적으로 지원하고,
정확한 분석과 효율적인 업무지원을 통해 안정적인 자산운용 환경을 제공합니다.

시스템 개요
포트폴리오
  • 시장 분석

    시장데이터( 주식, 채권 ) 분석

  • 경영 통계

    펀드별, 유형별 수탁고 현황

  • 펀드 분석

    펀드별, 유형별 수탁고 현황

  • 매매 분석

    종목별 매매 및 손익 현황

성과분석
  • 유형별 성과분석
  • 자산별 성과분석
  • 성과 요인분해
  • 펀드 / BM 시뮬레이션
  • 자산별 손익 기여도 분석
Top-Down 방식으로
펀드별 종목별 손익 분석
보고서
  • 보고서 관리

    보고서 일정 관리

  • 법정 보고서

    금융감독원
    금융투자협회
    한국은행
    예탁원

  • 대외 보고서

    판매사, 수익자, 내부 보고서

핵심 구축 내용
  • 01 다양한 성과분석 제공
    • 실현/연환산/보수차감 전후/픈드그룹별/구간별 수익률 제공
    • 위험지표 ( 샤프, 추적오차, 정보비율 등 ) 제공
  • 02 쉽고 빠른 보고서 작성
    • 다양한 방식으로 데이터 전환 ( EXCEL, WORD, PDF, TXT )
    • 시스템 분리기능으로 여러 화면을 동시에 펼쳐서 사용
  • 03 사용자 친화적 구성
    • 보고서 일정관리로 보고서 누락 방지
    • 1 Click 으로 펀드별 보고서 일괄 생성
  • 04 고객 맞춤형 지원
    • 고객사 맞춤형 화면 개발 지원
    • 고객사 전용 자산운용보고서, 수익자, 판매사 보고서 개발 지원